| Rubro |
Presupuesto
Anual
2010
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Presupuesto
al Mes de
Julio
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Ejecución
al Mes de
Julio
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| PRESUPUESTO DE OPERACION |
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| 1 INGRESOS |
291,008,528.00 |
163,115,105.00 |
142,250,207.00 |
| 1.1 Venta de Bienes |
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| 1.2 Venta de Servicios |
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| 1.3 Ingresos Financieros |
275,249,628.00 |
155,970,205.00 |
136,670,305.00 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
|
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| 1.5 Ingresos Extraordinarios |
15,758,900.00 |
7,144,900.00 |
5,579,902.00 |
| 1.5.1 Del ejercicio |
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| 1.5.2 De ejercicios anteriores |
15,758,900.00 |
7,144,900.00 |
5,579,902.00 |
| 1.6 Otros |
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| 2 EGRESOS |
219,874,884.00 |
123,889,186.00 |
88,105,385.00 |
| 2.1 Compra de Bienes |
642,382.00 |
383,956.00 |
399,148.00 |
| 2.1.1 Insumos y suministros |
481,042.00 |
289,841.00 |
376,224.00 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes |
70,584.00 |
41,174.00 |
22,924.00 |
| 2.1.3 Otros |
90,756.00 |
52,941.00 |
|
| 2.2. Gastos de personal (GIP) |
28,356,180.00 |
17,015,042.00 |
16,016,561.00 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
20,001,640.00 |
11,667,570.00 |
10,483,315.00 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) |
14,646,000.00 |
8,543,500.00 |
7,418,348.00 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
2,244,648.00 |
1,309,378.00 |
1,442,379.00 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,787,342.00 |
1,625,942.00 |
1,513,057.00 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
83,650.00 |
48,750.00 |
36,025.00 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
240,000.00 |
140,000.00 |
73,506.00 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) |
|
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|
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,393,670.00 |
812,971.00 |
860,889.00 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,748,497.00 |
1,019,955.00 |
826,326.00 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
130,000.00 |
75,833.00 |
21,632.00 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) |
350,000.00 |
204,165.00 |
181,031.00 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
156,780.00 |
89,525.00 |
89,080.00 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
4,575,593.00 |
3,145,023.00 |
3,554,288.00 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
|
|
|
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
1,074,120.00 |
1,074,120.00 |
1,029,264.00 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,774,798.00 |
1,030,892.00 |
1,536,050.00 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
195,475.00 |
152,061.00 |
|
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
|
|
292,489.00 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
720,000.00 |
420,000.00 |
151,375.00 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
|
|
|
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
|
|
|
| 2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ |
811,200.00 |
467,950.00 |
545,110.00 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros |
9,577,690.00 |
5,328,158.00 |
5,186,680.00 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento |
414,259.00 |
241,354.00 |
158,586.00 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
601,224.00 |
350,714.00 |
279,810.00 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
5,057,804.00 |
2,655,925.00 |
2,492,081.00 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
765,000.00 |
255,000.00 |
45,709.00 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,517,470.00 |
1,929,826.00 |
1,809,568.00 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
775,334.00 |
471,099.00 |
636,804.00 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ |
|
|
|
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
272,277.00 |
152,281.00 |
355,310.00 |
| 2.3.5 Alquileres |
142,190.00 |
80,423.00 |
56,524.00 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
784,026.00 |
456,298.00 |
349,790.00 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
433,608.00 |
252,938.00 |
222,336.00 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
37,818.00 |
21,010.00 |
|
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
312,600.00 |
182,350.00 |
127,454.00 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
800,000.00 |
473,106.00 |
443,798.00 |
| 2.3.8. Otros |
1,505,910.00 |
918,057.00 |
1,050,781.00 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
118,000.00 |
67,000.00 |
37,433.00 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
|
|
|
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ |
|
|
|
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
1,387,910.00 |
851,057.00 |
1,013,348.00 |
| 2.4 Tributos |
3,030,912.00 |
1,849,407.00 |
1,777,395.00 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
60,325.00 |
35,189.00 |
37,136.00 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
2,970,587.00 |
1,814,218.00 |
1,740,259.00 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion |
4,004,098.00 |
2,380,073.00 |
2,615,630.00 |
| 2.5.1. Seguros |
831,000.00 |
683,000.00 |
333,704.00 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) |
225,708.00 |
131,663.00 |
63,430.00 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion |
|
|
17,093.00 |
| 2.5.4. Otros |
2,947,390.00 |
1,565,410.00 |
2,201,403.00 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ |
|
|
|
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
2,947,390.00 |
1,565,410.00 |
2,201,403.00 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ |
174,263,622.00 |
96,932,550.00 |
61,677,666.00 |
| 2.7 Egresos Extraordinarios |
|
|
432,305.00 |
| 2.7.1 Del ejercicio |
|
|
|
| 2.7.2 De ejercicios anteriores |
|
|
432,305.00 |
| 2.8 Otros |
|
|
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| RESULTADO DE OPERACION |
71,133,644.00 |
39,225,919.00 |
54,144,822.00 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL |
3,261,319.00 |
1,153,561.00 |
564,545.00 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
3,261,319.00 |
1,153,561.00 |
564,545.00 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion |
|
|
|
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,261,319.00 |
1,153,561.00 |
564,545.00 |
| 3.2 Inversion Financiera |
|
|
|
| 3.3 Otros |
|
|
|
| 4 INGRESOS DE CAPITAL |
|
|
|
| 4.1 Aportes de Capital |
|
|
|
| 4.2 Ventas de activo fijo |
|
|
|
| 4.3 Otros |
|
|
|
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS |
|
|
|
| 5.1 Ingresos por Transferencias |
|
|
|
| 5.2 Egresos por Transferencias |
|
|
|
| RESULTADO ECONOMICO |
67,872,325.00 |
38,072,358.00 |
53,580,277.00 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO |
|
|
|
| 6.1 Financiamiento Externo Neto |
|
|
|
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo |
|
|
|
| 6.1.1.1 Desembolsos |
|
|
|
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda |
|
|
|
| 6.1.1.2.1 Amortizacion |
|
|
|
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
|
|
|
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo |
|
|
|
| 6.1.2.1 Desembolsos |
|
|
|
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
|
|
|
| 6.1.2.2.1 Amortizacion |
|
|
|
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
|
|
|
| 6.2 Financiamiento Interno Neto |
|
|
|
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
|
|
|
| 6.2.1.1 Desembolsos |
|
|
|
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
|
|
|
| 6.2.1.2.1 Amortizacion |
|
|
|
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
|
|
|
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
|
|
|
| 6.2.2.1 Desembolsos |
|
|
|
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
|
|
|
| 6.2.2.2.1 Amortizacion |
|
|
|
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
|
|
|
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
| SALDO FINAL |
67,872,325.00 |
38,072,358.00 |
53,580,277.00 |
| GIP-TOTAL |
34,541,718.00 |
20,325,928.00 |
18,959,295.00 |
| Impuesto a la Renta |
15,819,769.00 |
9,228,198.00 |
11,905,052.00 |
| Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892 |
2,775,398.00 |
1,618,981.00 |
2,088,606.00 |