| Rubro |
Presupuesto
Anual
2010
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Presupuesto
al Mes de
Junio
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Ejecución
al Mes de
Junio
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| PRESUPUESTO DE OPERACION |
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| 1 INGRESOS |
62,438,272.00 |
30,778,964.00 |
29,822,453.00 |
| 1.1 Venta de Bienes |
54,241,738.00 |
26,680,694.00 |
24,907,543.00 |
| 1.2 Venta de Servicios |
672,000.00 |
336,000.00 |
149,063.00 |
| 1.3 Ingresos Financieros |
1,125,000.00 |
562,500.00 |
744,363.00 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
5,679,534.00 |
2,839,770.00 |
2,335,211.00 |
| 1.5 Ingresos Extraordinarios |
720,000.00 |
360,000.00 |
1,646,130.00 |
| 1.5.1 Del ejercicio |
720,000.00 |
360,000.00 |
365,693.00 |
| 1.5.2 De ejercicios anteriores |
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|
1,280,437.00 |
| 1.6 Otros |
|
|
40,143.00 |
| 2 EGRESOS |
56,879,260.00 |
28,744,346.00 |
24,193,165.00 |
| 2.1 Compra de Bienes |
2,656,686.00 |
2,357,248.00 |
194,456.00 |
| 2.1.1 Insumos y suministros |
2,377,086.00 |
2,174,086.00 |
110,662.00 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes |
209,600.00 |
120,162.00 |
41,063.00 |
| 2.1.3 Otros |
70,000.00 |
63,000.00 |
42,731.00 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) |
3,632,787.00 |
1,795,855.00 |
1,542,127.00 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
2,728,039.00 |
1,341,874.00 |
1,209,556.00 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) |
2,299,623.00 |
1,140,780.00 |
1,028,815.00 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
26,229.00 |
|
1,920.00 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
380,587.00 |
190,294.00 |
173,211.00 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
21,600.00 |
10,800.00 |
5,610.00 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
|
|
|
| 2.2.1.6 Otros (GIP) |
|
|
|
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
221,921.00 |
110,178.00 |
92,825.00 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
217,311.00 |
108,045.00 |
82,840.00 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
98,400.00 |
49,200.00 |
40,950.00 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) |
61,200.00 |
35,600.00 |
16,114.00 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
|
|
|
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
305,916.00 |
150,958.00 |
99,842.00 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
|
|
|
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
21,000.00 |
10,500.00 |
6,552.00 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
197,316.00 |
98,658.00 |
72,772.00 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
|
|
|
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
|
|
|
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
|
|
|
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
12,000.00 |
4,000.00 |
|
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
|
|
|
| 2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ |
75,600.00 |
37,800.00 |
20,518.00 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros |
47,369,602.00 |
22,984,285.00 |
21,471,058.00 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento |
379,389.00 |
270,562.00 |
101,359.00 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
151,380.00 |
75,690.00 |
45,207.00 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,633,502.00 |
1,219,650.00 |
417,148.00 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
104,880.00 |
53,880.00 |
21,780.00 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,328,000.00 |
618,000.00 |
74,113.00 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
139,800.00 |
69,000.00 |
22,425.00 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ |
1,060,822.00 |
478,770.00 |
298,830.00 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
43,528,429.00 |
21,050,847.00 |
20,630,166.00 |
| 2.3.5 Alquileres |
102,460.00 |
54,970.00 |
53,732.00 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
106,548.00 |
53,274.00 |
43,879.00 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
84,348.00 |
42,174.00 |
34,927.00 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
|
|
|
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
22,200.00 |
11,100.00 |
8,952.00 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
36,650.00 |
13,200.00 |
10,265.00 |
| 2.3.8. Otros |
431,244.00 |
246,092.00 |
169,302.00 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
22,200.00 |
11,100.00 |
8,572.00 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
316,764.00 |
158,382.00 |
147,606.00 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ |
|
|
|
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
92,280.00 |
76,610.00 |
13,124.00 |
| 2.4 Tributos |
209,533.00 |
81,713.00 |
28,939.00 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
80,992.00 |
16,172.00 |
19,222.00 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
128,541.00 |
65,541.00 |
9,717.00 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion |
2,962,652.00 |
1,501,245.00 |
946,795.00 |
| 2.5.1. Seguros |
2,478,900.00 |
1,239,450.00 |
855,223.00 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) |
264,252.00 |
151,595.00 |
40,409.00 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion |
12,000.00 |
6,000.00 |
|
| 2.5.4. Otros |
207,500.00 |
104,200.00 |
51,163.00 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ |
|
|
|
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
207,500.00 |
104,200.00 |
51,163.00 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ |
48,000.00 |
24,000.00 |
8,377.00 |
| 2.7 Egresos Extraordinarios |
|
|
1,413.00 |
| 2.7.1 Del ejercicio |
|
|
1,413.00 |
| 2.7.2 De ejercicios anteriores |
|
|
|
| 2.8 Otros |
|
|
|
| RESULTADO DE OPERACION |
5,559,012.00 |
2,034,618.00 |
5,629,288.00 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL |
16,832,519.00 |
2,954,409.00 |
1,040,085.00 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
16,832,519.00 |
2,954,409.00 |
1,040,085.00 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion |
14,070,609.00 |
2,578,499.00 |
705,168.00 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
2,761,910.00 |
375,910.00 |
334,917.00 |
| 3.2 Inversion Financiera |
|
|
|
| 3.3 Otros |
|
|
|
| 4 INGRESOS DE CAPITAL |
|
|
|
| 4.1 Aportes de Capital |
|
|
|
| 4.2 Ventas de activo fijo |
|
|
|
| 4.3 Otros |
|
|
|
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS |
|
|
|
| 5.1 Ingresos por Transferencias |
|
|
|
| 5.2 Egresos por Transferencias |
|
|
|
| RESULTADO ECONOMICO |
-11,273,507.00 |
-919,791.00 |
4,589,203.00 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO |
|
|
|
| 6.1 Financiamiento Externo Neto |
|
|
|
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo |
|
|
|
| 6.1.1.1 Desembolsos |
|
|
|
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda |
|
|
|
| 6.1.1.2.1 Amortizacion |
|
|
|
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
|
|
|
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo |
|
|
|
| 6.1.2.1 Desembolsos |
|
|
|
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
|
|
|
| 6.1.2.2.1 Amortizacion |
|
|
|
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
|
|
|
| 6.2 Financiamiento Interno Neto |
|
|
|
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
|
|
|
| 6.2.1.1 Desembolsos |
|
|
|
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
|
|
|
| 6.2.1.2.1 Amortizacion |
|
|
|
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
|
|
|
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
|
|
|
| 6.2.2.1 Desembolsos |
|
|
|
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
|
|
|
| 6.2.2.2.1 Amortizacion |
|
|
|
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
|
|
|
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
11,273,507.00 |
919,791.00 |
|
| SALDO FINAL |
|
|
4,589,203.00 |
| GIP-TOTAL |
6,976,053.00 |
3,389,856.00 |
2,199,741.00 |
| Impuesto a la Renta |
|
|
|
| Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892 |
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