| Rubro |
Presupuesto
Anual
2010
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Presupuesto
al Mes de
Julio
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Ejecución
al Mes de
Julio
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| INGRESOS FINANCIEROS |
262,528,317.00 |
148,279,741.00 |
135,919,970.00 |
| Intereses por Disponibles |
977,603.00 |
471,923.00 |
1,376,312.00 |
| Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios |
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| Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento |
19,799,999.00 |
11,549,999.00 |
9,164,821.00 |
| Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento |
22,715,000.00 |
13,250,417.00 |
482,380.00 |
| Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos |
188,944,915.00 |
105,452,713.00 |
101,826,943.00 |
| Ingresos de Cuentas por Cobrar |
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| Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes |
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| Otras Comisiones |
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476,816.00 |
| Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados |
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10,692,181.00 |
| Diferencia de Cambio de Operaciones Varias |
21,868,580.00 |
12,758,393.00 |
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| Reajuste por Indexación |
299,610.00 |
174,773.00 |
132,652.00 |
| Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados |
7,789,860.00 |
4,544,085.00 |
6,700,687.00 |
| Compra - Venta de Valores |
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| Otros Ingresos Financieros |
132,750.00 |
77,438.00 |
5,067,178.00 |
| GASTOS FINANCIEROS |
174,263,622.00 |
96,932,550.00 |
68,053,592.00 |
| Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público |
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205,680.00 |
| Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios |
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| Perdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento |
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22,785.00 |
| Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Finan. Internac. |
15,278,285.00 |
9,419,793.00 |
1,263,498.00 |
| Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País |
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12,055,972.00 |
| Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac. |
97,224,346.00 |
52,810,768.00 |
10,853,558.00 |
| Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior |
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5,162,775.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar |
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| Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación |
20,297,939.00 |
10,516,438.00 |
5,854,477.00 |
| Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras |
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|
2,941,270.00 |
| Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados |
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| Diferencia de Cambio de Operaciones Varias |
21,958,602.00 |
12,807,401.00 |
7,773,844.00 |
| Reajuste por Indexación |
413,000.00 |
241,900.00 |
561,841.00 |
| Fluctuación de Valor por Variac. de Instr. Financ. Derivados |
19,059,000.00 |
11,118,550.00 |
21,357,892.00 |
| Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial |
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| Primas al Fondo de Seguros de Depósitos |
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| Otros Gastos Financieros |
32,450.00 |
17,700.00 |
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| MARGEN FINANCIERO BRUTO |
88,264,695.00 |
51,347,191.00 |
67,866,378.00 |
| (-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio |
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7,521,916.00 |
| Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores |
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| (-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio |
64,449,293.00 |
36,429,324.00 |
58,524,307.00 |
| Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores. |
-62,062,906.00 |
-35,037,265.00 |
-92,538,492.00 |
| MARGEN FINANCIERO NETO |
85,878,308.00 |
49,955,132.00 |
94,358,647.00 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS |
12,807,991.00 |
7,777,956.00 |
7,292,991.00 |
| Ingresos por Operaciones Contingentes |
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| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza |
12,719,491.00 |
7,689,456.00 |
7,262,263.00 |
| Ingresos Diversos |
88,500.00 |
88,500.00 |
30,728.00 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS |
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166,731.00 |
| Gastos por Operaciones Contingentes |
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| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza |
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| Gastos Diversos |
|
|
166,731.00 |
| MARGEN OPERACIONAL |
98,686,299.00 |
57,733,088.00 |
101,484,907.00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION |
45,611,262.00 |
26,956,636.00 |
25,995,410.00 |
| Gasto de Personal y Directorio |
28,356,180.00 |
17,015,042.00 |
16,016,557.00 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros |
14,224,170.00 |
8,092,187.00 |
8,201,458.00 |
| Impuestos y Contribuciones |
3,030,912.00 |
1,849,407.00 |
1,777,395.00 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO |
53,075,037.00 |
30,776,452.00 |
75,489,497.00 |
| PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION |
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30,149,130.00 |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar |
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19,797,674.00 |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso |
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|
95,174.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras |
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|
7,897,183.00 |
| Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo |
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|
1,179,398.00 |
| Amortización de Gastos. |
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1,179,701.00 |
| RESULTADO DE OPERACIÓN |
53,075,037.00 |
30,776,452.00 |
45,340,367.00 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS |
15,758,900.00 |
7,144,900.00 |
5,242,771.00 |
| Ingresos Extraordinarios |
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| Ingresos de Ejercicios Anteriores |
15,758,900.00 |
7,144,900.00 |
3,956,459.00 |
| Gastos Extraordinarios |
|
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|
| Gastos de Ejercicios Anteriores |
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|
912,377.00 |
| Otros Ingresos Y Gastos |
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2,198,689.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA |
68,833,937.00 |
37,921,352.00 |
50,583,138.00 |
| DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA |
2,775,398.00 |
1,618,981.00 |
2,630,926.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA |
15,819,769.00 |
9,228,198.00 |
14,996,280.00 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO |
50,238,770.00 |
27,074,173.00 |
32,955,932.00 |
| Depreciación: |
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24,433,100.00 |
| Amortización: |
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